Торгуйте за свой счет.
MAM | PAMM | POA.
Forex prop firm | Компания по управлению активами | Крупные личные фонды.
Формальный старт от $500 000, тестовый старт от $50 000.
Прибыль делится пополам (50%), а убытки делятся на четверть (25%).
*Обучение не проводится. *Продажа курсов не проводится. *Обсуждение не проводится. *Если да, то не отвечайте!


Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями




На рынке двусторонней торговли на Форекс размер капитала является ключевой переменной, влияющей на логику принятия решений трейдерами и их готовность к риску. Трейдеры с малой капитализацией (обычно со счетами менее 10 000 долларов США) демонстрируют особенно характерные поведенческие характеристики: вместо того, чтобы стремиться к стабильной годовой доходности в 20%, они склонны выбирать стратегии с высоким кредитным плечом, высоким риском и «высокими ставками».
Этот, казалось бы, противоречивый выбор инвестиционной логики на самом деле является неизбежным результатом сложного сочетания размера капитала, ожиданий прибыли и готовности к риску. Он также оказывает существенное влияние на стратегии сегментации клиентов и структуру бизнеса форекс-брокеров.
С психологической точки зрения и практических потребностей склонность трейдеров с малой капитализацией к высокому риску проистекает из противоречия между их «ожиданиями финансовой свободы» и «ограниченным размером капитала». Инвесторам с меньшим капиталом, даже без учета транзакционных издержек и волатильности рынка, достижение значительного накопления богатства посредством сложных процентов потребовало бы много времени. Например, основной капитал в размере 10 000 долларов США с годовой доходностью 20% принесет всего около 24 900 долларов США основного капитала и процентов через пять лет, что далеко не отвечает насущным потребностям большинства людей в «улучшении жизни» и «смягчении финансового давления». Напротив, высокое кредитное плечо, предлагаемое валютным рынком (некоторые платформы предлагают кредитное плечо до 1:500), дает трейдерам с малым капиталом возможность «играть по-крупному с небольшими инвестициями». Используя кредитное плечо, одна успешная сделка может принести доходность в размере 50% и даже выше, обеспечивая краткосрочную существенную прибыль и временное облегчение финансового давления. Кроме того, у трейдеров с небольшим капиталом относительно высокий порог толерантности к риску. Ввиду ограниченности капитала, даже если они понесут убытки или даже получат маржин-колл из-за высокого кредитного плеча, влияние на их общий образ жизни и семейный бюджет минимально. Эти воспринимаемые «контролируемые потери» еще больше усиливают их предпочтение высокорискованным инвестициям, формируя привычку предпочитать крупные ставки медленному получению прибыли.
С точки зрения бизнес-логики форекс-брокеров, трейдеры с небольшим капиталом являются их основной целевой группой клиентов, и удовлетворение их азартного менталитета является основной клиентской стратегией брокеров. Для брокеров ценность трейдеров с небольшим капиталом заключается в двух измерениях: во-первых, в их «вкладе в трафик». Большое количество трейдеров с небольшим капиталом и низкий порог открытия счета обеспечивают стабильную клиентскую базу и торговую активность на платформе, что напрямую определяет доход брокера от спреда и комиссионный доход. Во-вторых, их «преимущество хеджирования рисков». Согласно отраслевым правилам, трейдеры с небольшим капиталом, менее 10 000 долларов США, как правило, классифицируются как «клиенты B-позиции» (клиенты с внутренним хеджированием). Их торговые ордера не обязательно размещать на международном рынке Форекс, вместо этого они сопоставляются и хеджируются на платформе брокера. В этой модели убытки трейдеров с небольшим капиталом, по сути, являются прибылью для брокера. Когда высокое кредитное плечо трейдеров с небольшим капиталом приводит к срабатыванию стоп-лосс ордеров, что приводит к убыткам по счету или даже маржин-коллам, их убытки напрямую конвертируются в прибыль брокера. Более того, трейдеры с небольшим капиталом торгуют чаще и используют менее стабильные стратегии, что делает их более подверженными нерациональным действиям, вызванным эмоциональными колебаниями и краткосрочной рыночной волатильностью, что еще больше увеличивает прибыльность брокеров. Следовательно, брокеры часто активно учитывают склонность мелких трейдеров к высокому риску, снижая требования к открытию счета, предлагая сверхвысокое кредитное плечо и устанавливая небольшие торговые лоты. Они даже используют маркетинговые тактики, чтобы подкрепить обещание «небольшие инвестиции для большой прибыли», чтобы сохранить клиентов и увеличить прибыль.
В отличие от своего позитивного отношения к мелким трейдерам, форекс-брокеры, как правило, придерживаются осторожного или даже пренебрежительного подхода к крупным трейдерам (обычно тем, чьи счета превышают 100 000 долларов США). Этот феномен отражает двойственность брокерских соображений: логика прибыли и нежелание рисковать. С точки зрения прибыли, операционные характеристики трейдеров с большой капитализацией принципиально противоречат целям брокеров по прибыли. Трейдеры с большой капитализацией часто используют более сложные торговые системы и более строгие методы управления рисками. Они отдают приоритет осмотрительным торговым практикам и, как правило, избегают высокого кредитного плеча (даже выбирая торговлю 1:1 без кредитного плеча). Это означает, что у них крайне мала вероятность срабатывания стоп-лосс ордеров или возникновения маржин-коллов — а именно это и является основным источником прибыли брокеров от бизнеса «B-Warehouse». Что ещё важнее, если трейдеры с большой капитализацией выбирают бизнес «A-Warehouse» (прямую пересылку ордеров на международные рынки), брокеры получают лишь небольшую комиссию и спред, не получая прибыли от убытков клиентов. Если трейдеры с большой капитализацией стабильно получают прибыль на рынке, используя свои профессиональные стратегии, брокеры не только не получают дополнительную прибыль, но и несут операционные расходы на клиринг ордеров и обеспечение ликвидности, фактически «шья другим свадебные наряды».
С точки зрения риска, трейдеры с большой капитализацией предъявляют к брокерам более высокие требования к ликвидности и соблюдению нормативных требований, что потенциально оказывает давление на последних. С одной стороны, крупные трейдеры часто предъявляют большие требования к выводу средств. Если они коллективно подают заявки на вывод средств, это может повлиять на ликвидность брокеров. С другой стороны, крупные трейдеры зачастую более щепетильно относятся к соблюдению нормативных требований и тщательно проверяют лицензии брокеров и практику хранения средств. Обнаружение несоответствий на платформе может привести к жалобам, расследованиям со стороны регулирующих органов и другим рискам. В результате в отрасли постепенно сложилось негласное правило: большинство брокеров малого и среднего бизнеса вежливо отклоняют депозиты от крупных трейдеров, используя такие тонкие методы, как «продление сроков проверки средств», «установление высоких порогов депозитов» и «ограничение торговых инструментов». Некоторые даже прямо заявляют, что не будут принимать крупных клиентов в Warehouse A, сосредоточив свои ресурсы на более мелких клиентах Warehouse B, которые предлагают более стабильную доходность. Этот феномен «предпочтения мелким трейдерам и отторжения крупных» по сути является проявлением механизма «перераспределения риска и вознаграждения» на валютном рынке: мелкие трейдеры стремятся к высокой доходности, принимая на себя высокие риски, но невольно становятся источником прибыли для брокеров. Брокеры используют многоуровневую стратегию работы с клиентами, чтобы сконцентрировать риск на мелких трейдерах, одновременно снижая потери прибыли и операционные риски, связанные с крупными трейдерами. Мелким трейдерам необходимо осознавать психологические ловушки, лежащие в основе их склонности к риску и логики прибыли брокеров. Им следует отказаться от менталитета «маленькие деньги — большая прибыль» и пересмотреть баланс между риском и вознаграждением. Даже если они решат торговать, им следует снизить риск ликвидации, контролируя кредитное плечо, устанавливая строгие стоп-лоссы и оптимизируя торговые стратегии, чтобы не стать «пойманными» брокерами. Крупным трейдерам следует отдавать предпочтение ведущим брокерам с первоклассной регуляторной квалификацией, достаточными резервами ликвидности и четкой поддержкой торговли в позиции A, чтобы гарантировать сохранность средств и честную торговлю.

На двустороннем валютном рынке начинающим инвесторам следует проявлять крайнюю бдительность и осторожность при выборе брокерской платформы.
Многие веб-сайты, которые, как кажется, предоставляют объективную информацию, на самом деле являются платформами, которые в первую очередь полагаются на отзывы. Эти веб-сайты работают не на основе независимых, объективных обзоров брокеров, а на финансовой поддержке неизвестных форекс-брокеров, возможно, даже не имеющих юридической квалификации. Чтобы привлечь новых инвесторов, эти брокеры готовы платить комиссию в обмен на положительные отзывы с таких сайтов.
Это явление, по сути, является формой скрытой рекламы. Эти сайты с обзорами, замаскированные под платформы с нейтральными мнениями, на самом деле являются скрытым маркетингом конкретных брокеров. Они выдают себя за обзоры, эксплуатируя жажду новых инвесторов к рыночной информации и их доверие к профессиональным советам, чтобы помочь им выбрать конкретного брокера. Однако эти так называемые «положительные» отзывы часто не являются достоверными и ненадёжными и не отражают в полной мере реальные результаты деятельности и качество обслуживания брокера.
Поэтому новым инвесторам не следует полагаться исключительно на информацию, предоставленную сайтами с обзорами, при выборе форекс-брокера. Вместо этого им следует провести комплексную оценку, используя различные каналы, такие как изучение рейтингов авторитетных финансовых регуляторов, проверка официальной аккредитации брокера, изучение его торговых условий и истории обслуживания клиентов, а также консультации с опытными инвесторами. Только путём тщательного и глубокого исследования можно сделать разумный выбор и избежать ненужных инвестиционных рисков, связанных с верой в ложные отзывы.

В секторе двусторонней торговли на рынке Форекс инвесторам следует учитывать, что в будущем всё больше форекс-брокеров могут столкнуться с банкротством. Эта тенденция не беспричинна, а обусловлена ​​совокупностью факторов.
Во-первых, популярность торговли на Форекс постепенно снижалась в последние десятилетия. С диверсификацией финансовых рынков у инвесторов появляется всё больше разнообразных возможностей, что делает рынок Форекс менее привлекательным. Это изменение усложнило привлечение клиентов для форекс-брокеров. Из-за отсутствия достаточной клиентской базы доходы многих брокеров не покрывают операционные расходы, что приводит к финансовым трудностям и, в конечном итоге, к банкротству.
Во-вторых, чтобы сократить расходы, многие форекс-брокеры в первую очередь ориентируются на обслуживание мелких розничных трейдеров, известных как трейдеры «B-позиции». Суть этой бизнес-модели заключается в том, чтобы позволить мелким розничным трейдерам хеджировать свои ордера друг против друга внутри платформы, тем самым снижая транзакционные издержки брокеров. Однако эта модель не лишена рисков. Если платформа не может полностью обработать хеджированные ордера, брокер будет вынужден стать прямым контрагентом для мелких розничных трейдеров. Если мелкие розничные трейдеры получают чрезмерную прибыль или если негативные новости спровоцируют массовый вывод средств или набег на банки, брокер может оказаться не в состоянии произвести платеж и столкнуться с риском банкротства.
Более того, чрезмерная зависимость форекс-брокеров от агентов для привлечения клиентов усугубляет эту проблему. В рамках этой модели брокеры обязаны распределять значительную часть своей прибыли между агентами, что значительно снижает их собственную маржу прибыли. Когда прибыль не покрывает операционные потребности, финансовое положение брокера еще больше ухудшается, что в конечном итоге приводит к банкротству.
Подводя итог, можно сказать, что на двустороннем рынке форекс риск банкротства брокера обусловлен сочетанием факторов. При выборе брокера инвесторам необходимо полностью учитывать потенциальные риски и проводить тщательное исследование и оценку, отдавая предпочтение брокерам с устойчивым финансовым положением и хорошей репутацией для обеспечения безопасности своих инвестиций.

В двусторонней торговой системе валютного рынка трейдерам необходимо прежде всего уяснить следующее: экспертные советники (EA) подходят не для всех торговых сценариев и не являются «универсальным инструментом» для анализа рыночной динамики.
Валютный рынок, являющийся одним из самых ликвидных и сложных финансовых рынков в мире, подвержен влиянию множества переменных, включая макроэкономические данные, геополитические события, денежно-кредитную политику центральных банков и рыночные настроения. Логика работы экспертных советников, по сути, представляет собой фиксированную алгоритмическую модель, построенную на исторических данных, что затрудняет быстрое и точное реагирование на внезапные и нерегулярные изменения рынка. В практической торговле советники могут демонстрировать определённую степень эффективности исполнения на рынках с чёткими трендами и умеренной волатильностью. Однако в экстремальных или сложных ситуациях, таких как волатильное состояние рынка или публикация важных новостей (например, решения Федеральной резервной системы по процентной ставке или данных о занятости вне сельского хозяйства), их предустановленные стратегии часто оказываются неэффективными и могут даже привести к непредвиденным торговым рискам. Это, по сути, ограничивает применение советников на валютном рынке.
Более глубокое изучение логики частого появления рекламы советников на рынке Форекс показывает, что это, по сути, маркетинговые кампании некоторых форекс-агентов и брокеров, эксплуатирующие такие концепции, как «умная торговля» и «автоматизированная прибыль». В условиях всё более жёсткой конкуренции в индустрии Форекс брокерам необходимо привлекать клиентов более убедительными аргументами. Заявления советников об «отсутствии специальных знаний», «отсутствии эмоционального вмешательства» и «стабильной доходности» идеально отвечают потребностям некоторых инвесторов в удобных методах торговли с низким порогом входа. Эта маркетинговая модель не основана на реальных торговых результатах советника; она, скорее, усиливает его функциональные преимущества и снижает рыночные риски, привлекая потенциальных клиентов открывать счета и вносить средства, что в конечном итоге расширяет их собственный трафик и масштаб бизнеса.
С точки зрения трейдеров, краткосрочные трейдеры на рынке Форекс — это в первую очередь мелкие розничные инвесторы. Этим людям часто не хватает системных торговых знаний, продуманных стратегий и глубокого понимания рыночных рисков. На практике они подвержены убыткам из-за таких факторов, как погоня за ростом и падением цен и эмоциональные колебания. Когда традиционные методы торговли не позволяют достичь целевых показателей прибыли, мелкие розничные инвесторы активно ищут новые пути для прорыва, и «автоматизированные торговые решения», предлагаемые советниками, становятся ключевым направлением. С одной стороны, розничные инвесторы надеются избежать недостатков ручного управления с помощью советников; с другой стороны, они также надеются получить доходность, превышающую среднерыночную, за счет использования интеллектуальных систем. Этот спрос согласуется с маркетинговыми стратегиями брокеров, делая советники важным связующим звеном между розничными инвесторами и брокерами, что ещё больше способствует росту популярности маркетинговой деятельности, связанной с советниками.
С логической точки зрения, утверждение о том, что «советники могут генерировать стабильную прибыль», по сути своей противоречиво. Если бы советники действительно могли обеспечивать устойчивую и стабильную доходность, их разработчики или поставщики могли бы просто торговать на собственные средства и напрямую получать прибыль, значительно превышающую прибыль от продажи советников, без необходимости полагаться на продажу систем или взимать плату за услуги. Рынок Форекс по своей сути — игра с нулевой суммой; каждая прибыль сопровождается убытком. Не существует торгового инструмента, способного стабильно приносить прибыль в любых рыночных условиях. Эффективность торговли советниками во многом зависит от разработки стратегии, настройки параметров и соответствия рыночной среде. Если рыночные тенденции изменятся или произойдёт «чёрный лебедь», советник не только не сможет генерировать прибыль, но и может понести значительные убытки из-за неспособности своевременно скорректировать свою стратегию. Поэтому инвесторам следует рационально подойти к функциональному позиционированию советников, отказаться от иллюзии «прибыли в один клик» и построить устойчивую торговую модель, кардинально улучшив свои торговые возможности и внедрив систему контроля рисков.

В двусторонней торговле на Форекс, если форекс-брокеры и форекс-платформы сосредоточатся исключительно на позициях клиента B и полностью откажутся от позиций клиента A, то, как с теоретической, так и с практической точки зрения, модели STP (Straight Through Processing) и ECN (Electronic Communications Network) потеряют свой истинный смысл.
Основа этих двух моделей заключается в передаче клиентских ордеров поставщикам ликвидности (ПЛ) для достижения прозрачности и справедливости рынка. Однако, когда брокеры работают только с клиентами, занимающими позиции B, они больше не передают ордера ПЛ. Это означает, что так называемые модели STP и ECN существуют лишь номинально, а не по сути. В этих моделях брокеры привлекают клиентов чрезвычайно низкими спредами и комиссиями, но по сути они всё ещё занимаются внутренними ставками, а не реальными рыночными транзакциями.
Это предположение не лишено оснований. В настоящее время валютный рынок уже испытывает значительный дефицит ликвидности. По мере того, как всё больше розничных инвесторов осознают своё невыгодное положение на рынке, они постепенно осознают, что фактически становятся поставщиками ликвидности, фактически заменяя собой традиционных ПЛ. Это явление привело к значительному снижению волатильности на рынке Форекс, что делает рыночные тренды крайне неопределёнными и даже фактически приводит к стагнации рынка.
Причины этого дефицита ликвидности многогранны. Во-первых, розничные инвесторы часто оказываются в невыгодном положении на рынке Форекс. Не имея достаточного капитала и опыта, они испытывают трудности с получением прибыли. Со временем всё больше розничных инвесторов осознают это и отказываются от краткосрочной торговли на Форекс. Эта тенденция ещё больше усугубляет проблемы с ликвидностью рынка, поскольку новые розничные инвесторы перестают приходить на рынок, а существующие постепенно уходят с рынка.
Это явление также оказало глубокое влияние на бизнес-модели форекс-брокеров и платформ. Из-за недостаточной рыночной ликвидности брокеры и платформы были вынуждены скорректировать свои бизнес-стратегии. Многие брокеры стали больше полагаться на клиентов, занимающих позиции B, получая прибыль за счёт внутренних ставок. Хотя эта модель может приносить определённую прибыль в краткосрочной перспективе, в долгосрочной она подрывает прозрачность и справедливость рынка, а также доверие инвесторов.
Для форекс-инвесторов крайне важно понимать истинное состояние рынка. При выборе брокера или платформы инвесторам следует тщательно изучить свою торговую модель и бизнес-стратегию. Настоящие модели STP и ECN обеспечивают большую прозрачность и более справедливую торговую среду, но на современном рынке такие модели стали крайне редки. Инвесторам следует остерегаться брокеров, которые просто предлагают низкие спреды и комиссии, поскольку такие платформы могут просто получать прибыль за счет внутренних ставок, а не передавать ордера своим ограниченным партнерам.
В двусторонней торговле на рынке Форекс бизнес-модели брокеров и торговых платформ оказывают значительное влияние на ликвидность рынка. Если брокеры фокусируются исключительно на клиентах, занимающих позиции B, так называемые модели STP и ECN теряют свой истинный смысл и существуют лишь номинально. Текущий дефицит ликвидности на рынке Форекс отчасти обусловлен тем, что розничные инвесторы постепенно осознают свое невыгодное положение на рынке и отказываются от краткосрочной торговли. Это явление не только снижает волатильность рынка, но и снижает его привлекательность. Инвесторам следует проявлять осторожность при выборе брокера и не поддаваться обману, рекламируя низкие спреды и комиссии. Вместо этого им следует сосредоточиться на реальной торговой модели и бизнес-стратегии платформы.




13711580480@139.com
+86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
z.x.n@139.com
Mr. Z-X-N
China · Guangzhou